Calculando os lucros e as perdas de seus negócios com moedas.
A negociação de moedas oferece uma oportunidade desafiadora e lucrativa para investidores bem-educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre permanecer alertas às suas posições - afinal, o sucesso ou o fracasso é medido em termos de lucros e perdas (P & L) em suas negociações. É importante que os traders tenham um entendimento claro de suas P & amp; L, pois isso afeta diretamente o saldo de margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se moverem contra você, seu saldo de margem será reduzido e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucro e Prejuízo Realizado e Não Realizado.
Todos os seus negócios de câmbio serão marcados para o mercado em tempo real. O cálculo de marcação a mercado mostra a P & amp; L não realizada em suas negociações. O termo "não realizado", aqui, significa que os negócios ainda estão abertos e podem ser fechados por você a qualquer momento. O valor de marcação a mercado é o valor no qual você pode fechar sua negociação nesse momento. Se você tiver uma posição longa, o cálculo da marcação a mercado normalmente é o preço pelo qual você pode vender. No caso de uma posição curta, é o preço pelo qual você pode comprar para fechar a posição.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerá não realizado. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você fecha uma posição comercial. Em caso de lucro, o saldo de margem é aumentado e, em caso de perda, é diminuído.
O saldo total de margem na sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, P & L realizado e P & amp; L não realizado. Como a P & L não realizada é marcada para o mercado, ela continua flutuando, pois os preços de seus investimentos mudam constantemente. Devido a isso, o saldo de margem também continua mudando constantemente.
Calculando o Lucro e a Perda.
O cálculo real do lucro e da perda em uma posição é bastante simples. Para calcular o P & L de uma posição, o que você precisa é o tamanho da posição e o número de pips que o preço moveu. O lucro ou perda real será igual ao tamanho da posição multiplicado pelo movimento pip.
Vamos ver um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente sendo negociada a 1.6240. Se os preços se moverem de GBP / USD 1,6240 para 1,6255, então eles saltaram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a US $ 150 (100.000 x 0,0015).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada negociação.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços subirem, será um lucro e, se os preços descerem, será uma perda. Em nosso exemplo anterior, se a posição é longa em GBP / USD, então seria um lucro de $ 150. Alternativamente, se os preços tivessem caído de GBP / USD 1,6240 para 1,6220, então seria uma perda de $ 200 (100.000 x -0,0020).
Posição Curta: No caso de uma posição curta, se os preços subirem, será uma perda, e se os preços descerem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição curta de GBP / USD e os preços subissem 15 pips, seria uma perda de $ 150. Se os preços caíssem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Como calcular o lucro e a perda de Forex | Formulário 8949 Capital Gain & Wash Sales software de calculadora.
Como calcular o lucro e a perda Forex.
PIP de Forex & amp; Cálculo de Ganho / Perda.
Compreender como calcular o valor de pip de FOREX e lucro / perda (Ganho / perda) requer um conhecimento básico de pares de moedas e cruzamentos.
Preços Diretos: GBP / USD, EUR / USD, AUD / USD, NZD / USD.
Taxas Indiretas: USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD.
Preços cruzados: GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, EUR / GBP, GBP / CHF.
(Onde o dólar americano não está envolvido)
Cálculo de Lucro / Prejuízo.
Os pares de moedas em que o USD é a moeda de cotação são referidos como taxas diretas. Isso vale para moedas como o EUR, o GBP, o NZD e o AUD.
Calculando o Valor de Pip de Taxa Direta.
Pip significa "ponto de interesse de preço" & # 8221; e refere-se ao segundo menor movimento de preço incremental de uma moeda.
Enquanto pippets são os menores, a maioria dos cálculos são feitos para pips.
O valor do pip para taxas diretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula: Pip = tamanho do lote x tamanho do carrapato.
Exemplo para contrato de 100.000 GBP / USD:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) = $ 10,00 USD.
Cálculo da Taxa Direta P / L (Lucro / Prejuízo)
O cálculo de P / L para taxas diretas é calculado da seguinte forma:
Fórmula: preço de venda & # 8211; Preço de compra = P / L.
Exemplo para o contrato de 200.000 GBP / USD inicialmente comprado em 1.7505 e fechado em 1.7540:
1,75404 (preço de venda) & # 8211; 1,75055 (preço de compra) = 35,1 pip lucro.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o seguinte cálculo:
Fórmula: Lucro (perda) do lote x tamanho do lote x tamanho do tick = lucro (perda) do USD
35,1 (lucro pip) x 200.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) = lucro de US $ 702.
A maioria das moedas é negociada indiretamente contra o dólar americano (USD), e esses pares são referidos como taxas indiretas. Um exemplo é o USD / JPY (iene japonês). O USD é a moeda base do & # 8220 ;, & # 8221; o JPY é a moeda de cotação & # 8220; & # 8221; e a cotação da taxa é expressa em unidades por USD. Um exemplo de uma taxa indireta é a seguinte: USD / JPY negociado a 100 significa que 1 USD = 100 JPY.
Calculando o valor do pip de taxa indireta.
O valor do pip para as taxas indiretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula: pip = tamanho do lote x tamanho do tick / taxa atual.
Exemplo para o contrato de 100.000 USD / JPY atualmente sendo negociado a 100.254:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,01 (tamanho do carrapato) / 100,254 (taxa atual) = US $ 9,97.
Cálculo da taxa indireta P / L (lucro / perda)
O cálculo de P / L para taxas indiretas é calculado da seguinte forma:
Preço de venda de fórmula & # 8211; Preço de compra = P / L.
Exemplo para o contrato de 100.000 USD / JPY inicialmente comprado em 100.254.
depois fechado em 100,508:
100,508 (preço de compra) & # 8211; 100,254 (preço de venda) = 25,4 pip lucro.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o valor de Pálculo de Taxa Indirecta Calculado acima & # 8221; do seguinte modo:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,01 (tamanho do carrapato) / 100,254 (taxa atual) = US $ 9,97.
Portanto: USD $ 9,97 (valor pip) x 25,4 (ganho pip) = USD $ 253,24.
Os pares de moedas que não envolvem o USD são referidos como taxas cruzadas. Mesmo que o USD não esteja representado na cotação, a taxa do USD é normalmente usada no cálculo da cotação. Um exemplo de taxa cruzada é o EUR / GBP. Novamente, o EUR é a moeda base e a GBP é a moeda de cotação.
Calculando o Valor da Pip de Taxa Cruzada.
Pip significa "ponto de interesse de preço" & # 8221; e refere-se ao menor movimento de preço incremental de uma moeda. O tamanho do tick é a menor alteração possível no preço. A cotação base é a cotação atual do par de bases. O valor de pip para taxas cruzadas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula Pip = tamanho do lote x tamanho do tick x cotação base / taxa atual.
Exemplo para o contrato de 100.000 EUR / GBP atualmente sendo negociado em .6750 e EUR / USD sendo negociado atualmente em 1.1840:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) x 1,1840 (cotação base do EUR / USD) / 0,6750 (taxa atual) = USD $ 17,54.
Cálculo da taxa cruzada P / L (lucro / perda)
O cálculo de P / L para taxas cruzadas é calculado da seguinte forma:
Preço de venda de fórmula & # 8211; Preço de compra = P / L.
Exemplo de contrato de 100.000 EUR / GBP inicialmente vendido em .6760 e fechado em .6750:
.6760 (preço de venda) & # 8211; .6750 (preço de compra) = 10 pip lucro.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o valor acima do “Calculating Cross Rate Pip” & # 8221; do seguinte modo:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) x 1,1840 (cotação base do EUR / USD) / 0,6750 (taxa atual) = USD $ 17,54.
Portanto: USD $ 17,54 (valor do pip) x 10 (lucro pip) = USD $ 170,54 lucro.
Acompanhe o relatório TradeMax Sect.1256 calcule Forex Gain & amp; Perda.
Negociação em Moeda Estrangeira.
Políticas do governo.
calcular o lucro e a perda da negociação de moeda estrangeira.
Embora a maioria dos sites forex on-line (como o Forex On Demand) ofereça aos seus investidores um programa fácil de usar para calcular P & L (lucros e perdas) para cada posição aberta, ainda é muito importante entender como isso está sendo feito.
Digamos que o preço atual de compra / oferta para EUR / CHF seja de 1.3240 / 45. Isso significa que você pode comprar um euro com 1.3245 Swiss Marcs ou vender um euro por 1.3240 Swiss Marcs. Você prevê que o Euro está subvalorizado contra o suíço Marc e está prestes a se valorizar. Você decide comprar Euros (enquanto vende Swiss Marcs) e esperar até que a taxa de câmbio suba a seu favor.
Você decide seguir em frente e executar este negócio. Você compra 100.000 Euros por 135.450 Swiss Marcs (1.3245 X 100.000) e espera. Lembre-se que com uma conta de margem decente, você só precisa de 1324,5 Swiss Marcs na sua conta. A maioria dos corretores de Forex online geralmente oferece uma conta de margem de 1%.
De acordo com a sua previsão, o euro aprecia e agora é valorizado contra o suíço Marc em 1.3287 / 1.3290. Você prossegue e vende os 100.000 Euros no preço atual de 1.3287 e recebe 132.870 Swiss Marcs. Seu preço de compra original foi de 1,3245 e você o vendeu por 1,287. Essa é uma diferença de 42 pips. Em termos de Euro - 132.870 - 135.450 = 420 $. Seu lucro total nesta transação é de 420 USD.
Lucros e perdas calculados no Forex
Entender como calcular o valor do pip e o lucro / perda requer um conhecimento básico de pares de moedas e cruzamentos.
Os pares de moedas em que o USD é a moeda de cotação são referidos como taxas diretas. Isso vale para moedas como o EUR, o GBP, o NZD e o AUD.
Calculando o Valor de Pip de Taxa Direta.
Pip significa "ponto de interesse de preço" e refere-se ao menor movimento de preço incremental de uma moeda. O tamanho do tick é a menor alteração possível no preço. O valor do pip para taxas diretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula: Pip = tamanho do lote x tamanho do carrapato.
Exemplo para contrato de 100.000 GBP / USD:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) = $ 10,00 USD.
Cálculo da Taxa Direta P / L (Lucro / Prejuízo)
O cálculo de P / L para taxas diretas é calculado da seguinte forma:
Fórmula: Preço de venda - Preço de compra = P / L.
Exemplo para o contrato de 200.000 GBP / USD inicialmente comprado em 1.7505 e vendido (fechado) em 1.7540:
1,7540 (preço de venda) - 1,7505 (preço de compra) = 0,0035 diferença de pip positiva = 35 lucro pip.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o seguinte cálculo:
Fórmula: Lucro (perda) do lote x tamanho do lote x tamanho do tick = lucro (perda) do USD
35 (lucro pip) x 200.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) = US $ 700 de lucro.
A maioria das moedas é negociada indiretamente contra o dólar americano (USD), e esses pares são referidos como taxas indiretas. Um exemplo é o USD / CAD (Canadian Dollar). O USD é a moeda "base", & quot; o CAD é a moeda de cotação & quot; e a cotação da taxa é expressa em unidades por USD. Um exemplo de taxa indireta é a seguinte: USD / CAD negociado a 1.1500 significa que 1 USD = 1.1500 CAD.
Calculando o valor do pip de taxa indireta.
Pip significa "ponto de interesse de preço" e refere-se ao menor movimento de preço incremental de uma moeda. O tamanho do tick é a menor alteração possível no preço. O valor do pip para as taxas indiretas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula: pip = tamanho do lote x tamanho do tick / taxa atual.
Exemplo para contrato de 100.000 USD / JPY atualmente sendo negociado a 120,50:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,01 (tamanho do carrapato) / 120,50 (taxa atual) = US $ 8,30.
Cálculo da taxa indireta P / L (lucro / perda)
O cálculo de P / L para taxas indiretas é calculado da seguinte forma:
Preço de venda da fórmula - Preço de compra = P / L.
Exemplo para o contrato de 100.000 USD / JPY inicialmente comprado em 120.50 e depois vendido (fechado) em 120.30:
120.30 (preço de venda) - 120,50 (preço de compra) = -20 diferença de pip negativa = 20 perda de pip.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o "Valor de Pipeline de Cálculo Indireto Calculado" acima. do seguinte modo:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,01 (tamanho do carrapato) / 120,30 (taxa atual) = US $ 8,31.
Portanto: US $ 8,31 (valor de pip) x 20 (perda de pip) = perda de US $ 166,20.
Os pares de moedas que não envolvem o USD são referidos como taxas cruzadas. Mesmo que o USD não esteja representado na cotação, a taxa do USD é normalmente usada no cálculo da cotação. Um exemplo de taxa cruzada é o EUR / GBP. Novamente, o EUR é a moeda base e a GBP é a moeda de cotação.
Calculando o Valor da Pip de Taxa Cruzada.
Pip significa "ponto de interesse de preço" e refere-se ao menor movimento de preço incremental de uma moeda. O tamanho do tick é a menor alteração possível no preço. A cotação base é a cotação atual do par de bases. O valor de pip para taxas cruzadas é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Fórmula Pip = tamanho do lote x tamanho do tick x cotação base / taxa atual.
Exemplo para o contrato de 100.000 EUR / GBP atualmente sendo negociado em .6750 e EUR / USD sendo negociado atualmente em 1.1840:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) x 1,1840 (cotação base do EUR / USD) / 0,6750 (taxa atual) = USD $ 17,54.
Cálculo da taxa cruzada P / L (lucro / perda)
O cálculo de P / L para taxas cruzadas é calculado da seguinte forma:
Preço de venda da fórmula - Preço de compra = P / L.
Exemplo de contrato de 100.000 EUR / GBP inicialmente vendido em .6760 e comprado (fechado) em .6750:
.6760 (preço de venda) - .6750 (preço de compra) = .0010 diferença de pip positiva = 10 pip lucro.
Para converter ainda mais o P / L acima para USD, use o & quot; Cálculo do Valor de Pip de Taxa Cruzada & quot; do seguinte modo:
1 pip = 100.000 (tamanho do lote) x 0,0001 (tamanho do carrapato) x 1,1840 (cotação base do EUR / USD) / 0,6750 (taxa atual) = USD $ 17,54.
Portanto: USD $ 17,54 (valor do pip) x 10 (lucro pip) = USD $ 170,54 lucro.
. O comércio de moeda estrangeira, fora da bolsa, envolve o risco de perdas financeiras e pode não ser adequado para cada indivíduo.
Lucros e perdas calculados no Forex
Agora que você sabe como o forex é negociado, é hora de aprender a calcular seus lucros e perdas. Quando você fecha uma negociação, pegue o preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base e subtraia o preço ao comprar a moeda base e, em seguida, multiplique a diferença pelo tamanho da transação. Isso lhe dará seu lucro ou perda.
Preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base - preço ao comprar a moeda base X tamanho da transação = lucro ou perda.
Vamos ver um exemplo.
Suponha que você compre euros a US $ 1,2178 por euro e venda euros a US $ 1,2188 por euro. O tamanho da transação é de 100.000 euros. Para calcular seu lucro ou perda, você pega o preço de venda de US $ 1,2188, subtrai o preço de compra de US $ 1,2178 e multiplica a diferença pelo tamanho da transação de 100.000.
($ 1,2188 - 1,2178) X 100.000 = $ 100.
Neste exemplo, você teria um lucro de US $ 100 dessa transação.
Vamos tentar de novo usando uma moeda diferente.
Suponha que você compre libras esterlinas a US $ 1,8384 e as venda a US $ 1,8389. O tamanho da transação é 10.000. Qual é o seu lucro ou perda?
Quando você acha que sabe a resposta, avance para a próxima tela.
Seguindo a fórmula que discutimos anteriormente, você deve ser capaz de determinar que você veria um ganho de US $ 5,00 com essa transação.
(US $ 1,8389 - US $ 1,8384) X 10.000 = US $ 5,00.
Se você vender 100.000 Euros a $ 1.2170 por Euro e comprar 100.000 Euros a 1.2180 por Euro, você teria um lucro ou perda na transação e quanto seria?
Pegue o preço de venda de $ 1.2170 e subtraia o preço de compra de $ 1.2180 e multiplique a diferença por 100.000.
($ 1.2170 - $ 1.2180) X 100.000 = - $ 100.
Se você calculou uma perda de US $ 100, calculou corretamente.
Você também pode calcular seus lucros e perdas não realizados em posições abertas. Basta substituir o lance atual ou pedir a taxa pela ação que você tomará ao fechar a posição. Por exemplo, se você comprou 100.000 Euros a 1,2178 e a taxa de oferta atual é 1,2173, você tem uma perda não realizada de $ 50.
($ 1,2173 - $ 1,2178) X 100,000 = - $ 50.
Da mesma forma, se você vendeu 100.000 Euros a 1.2170 e a taxa de solicitação atual é 1.2165, você tem um lucro não realizado de $ 50.
($ 1.2170 - $ 1.2165) X 100.000 = $ 50.
Se a moeda de cotação não estiver em dólares dos EUA, você terá que converter o lucro ou prejuízo para dólares americanos na taxa do revendedor.
Vejamos um exemplo usando um spread de USD / JPY. Se você perdeu 50.000 ienes japoneses na transação e a taxa do revendedor for $ .0091 para cada iene, qual é a sua perda em dólares? Multiplicando o tamanho da transação (50.000) pela taxa do revendedor ($ 0,0091), você descobrirá que sua perda é de $ 455.
50.000 X $ 0,0091 = $ 455.
Lembre-se de que você também deve subtrair quaisquer comissões de distribuidores ou outras taxas de seus lucros ou adicioná-los a suas perdas para determinar seus lucros e perdas verdadeiros. Além disso, lembre-se de que o dealer ganha dinheiro com o spread. Se você imediatamente liquidar sua posição usando o mesmo spread, você automaticamente perderá dinheiro.
P: Um especulador acredita que o franco suíço se valorizará em relação ao dólar americano e entrará em uma transação forex quando o spread USD / CHF for 1,2584 / 1,2586. Nesta situação, o que o especulador fará?
A. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2586.
B. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2584.
C. Vender francos suíços e comprar dólares americanos a 1,2586.
D. Vender francos suíços e comprar dólares americanos em 1,2584.
A resposta correta é B.
Neste caso, o especulador precisa comprar francos suíços e vender dólares americanos. Isso elimina C e D como possíveis respostas. Para identificar a resposta correta, é útil revisar o conceito do spread bid / ask. Quando você vende dólares para um revendedor, o revendedor quer comprar a moeda ao preço da oferta. Nesse caso, quando você vender dólares ao revendedor, receberá apenas 1.2584 francos suíços por cada dólar vendido.
P: Se um especulador compra um spread de EUR / USD quando o spread é de 1.1020 / 24 e imediatamente o vende de volta para o revendedor no mesmo spread, qual será o resultado final?
C. Nenhum ganho ou perda.
D. Não há informações suficientes no problema para responder a pergunta.
A resposta correta é B.
P: Quando o revendedor cota um spread, o revendedor está tentando comprar pelo preço baixo e vender pelo preço alto. Se um especulador entrar nesse spread, ela terá comprado a moeda em 110,24 e quando ela vender a moeda de volta, ela a terá vendido por 110,20, dando-lhe uma perda imediata de quatro pontos. Um especulador com US $ 500.000 quer comprar dólares canadenses quando o spread for 1.1957 / 62. A posição é compensada quando o spread é 1.1862 / 66. Qual será o resultado?
A resposta correta é C.
Nesse caso, nosso especulador vendia dólares americanos e recebia dólares canadenses. Como resultado, o especulador recebeu 1,1957 dólares canadenses por cada dólar americano (o preço da oferta ou o preço pelo qual o comerciante estaria disposto a vender dólares canadenses por dólares americanos). O especulador recebeu 597.850 dólares canadenses (1.1957 X 500.000). Subsequentemente, o valor do dólar americano depreciou em relação ao dólar canadense. O especulador comprou US $ 500.000 e vendeu US $ 1.1866 (o negociante pede preço) e pagou 593.300 dólares canadenses. O especulador ainda tinha 4.550 dólares canadenses, o que representa seu lucro. No entanto, antes de poder responder à pergunta, você deve converter dólares canadenses em dólares americanos.
Para resolver este problema, você precisa descobrir quantos dólares americanos são necessários para comprar 4.550 dólares canadenses. Quando o especulador reverteu a longa posição do dólar canadense, ele levou 1,1866 dólares canadenses para comprar um dólar americano; Assim, para encontrar seu lucro, o especulador pode simplesmente dividir o lucro em dólares canadenses (4.550 canadenses) em 1,1866 dólares canadenses por dólar americano. O resultado é $ 3.834 dólares americanos.
Agora que você sabe como o forex é negociado, é hora de aprender a calcular seus lucros e perdas. Quando você fecha uma negociação, pegue o preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base e subtraia o preço ao comprar a moeda base e, em seguida, multiplique a diferença pelo tamanho da transação. Isso lhe dará seu lucro ou perda.
Preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base - preço ao comprar a moeda base X tamanho da transação = lucro ou perda.
Vamos ver um exemplo.
Suponha que você compre euros a US $ 1,2178 por euro e venda euros a US $ 1,2188 por euro. O tamanho da transação é de 100.000 euros. Para calcular seu lucro ou perda, você pega o preço de venda de US $ 1,2188, subtrai o preço de compra de US $ 1,2178 e multiplica a diferença pelo tamanho da transação de 100.000.
($ 1,2188 - 1,2178) X 100.000 = $ 100.
Neste exemplo, você teria um lucro de US $ 100 dessa transação.
Vamos tentar de novo usando uma moeda diferente.
Suponha que você compre libras esterlinas a US $ 1,8384 e as venda a US $ 1,8389. O tamanho da transação é 10.000. Qual é o seu lucro ou perda?
Quando você acha que sabe a resposta, avance para a próxima tela.
Seguindo a fórmula que discutimos anteriormente, você deve ser capaz de determinar que você veria um ganho de US $ 5,00 com essa transação.
(US $ 1,8389 - US $ 1,8384) X 10.000 = US $ 5,00.
Se você vender 100.000 Euros a $ 1.2170 por Euro e comprar 100.000 Euros a 1.2180 por Euro, você teria um lucro ou perda na transação e quanto seria?
Pegue o preço de venda de $ 1.2170 e subtraia o preço de compra de $ 1.2180 e multiplique a diferença por 100.000.
($ 1.2170 - $ 1.2180) X 100.000 = - $ 100.
Se você calculou uma perda de US $ 100, calculou corretamente.
Você também pode calcular seus lucros e perdas não realizados em posições abertas. Basta substituir o lance atual ou pedir a taxa pela ação que você tomará ao fechar a posição. Por exemplo, se você comprou 100.000 Euros a 1,2178 e a taxa de oferta atual é 1,2173, você tem uma perda não realizada de $ 50.
($ 1,2173 - $ 1,2178) X 100,000 = - $ 50.
Da mesma forma, se você vendeu 100.000 Euros a 1.2170 e a taxa de solicitação atual é 1.2165, você tem um lucro não realizado de $ 50.
($ 1.2170 - $ 1.2165) X 100.000 = $ 50.
Se a moeda de cotação não estiver em dólares dos EUA, você terá que converter o lucro ou prejuízo para dólares americanos na taxa do revendedor.
Vejamos um exemplo usando um spread de USD / JPY. Se você perdeu 50.000 ienes japoneses na transação e a taxa do revendedor for $ .0091 para cada iene, qual é a sua perda em dólares? Multiplicando o tamanho da transação (50.000) pela taxa do revendedor ($ 0,0091), você descobrirá que sua perda é de $ 455.
50.000 X $ 0,0091 = $ 455.
Lembre-se de que você também deve subtrair quaisquer comissões de distribuidores ou outras taxas de seus lucros ou adicioná-los a suas perdas para determinar seus lucros e perdas verdadeiros. Além disso, lembre-se de que o dealer ganha dinheiro com o spread. Se você imediatamente liquidar sua posição usando o mesmo spread, você automaticamente perderá dinheiro.
P: Um especulador acredita que o franco suíço se valorizará em relação ao dólar americano e entrará em uma transação forex quando o spread USD / CHF for 1,2584 / 1,2586. Nesta situação, o que o especulador fará?
A. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2586.
B. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2584.
C. Vender francos suíços e comprar dólares americanos a 1,2586.
D. Vender francos suíços e comprar dólares americanos em 1,2584.
A resposta correta é B.
Neste caso, o especulador precisa comprar francos suíços e vender dólares americanos. Isso elimina C e D como possíveis respostas. Para identificar a resposta correta, é útil revisar o conceito do spread bid / ask. Quando você vende dólares para um revendedor, o revendedor quer comprar a moeda ao preço da oferta. Nesse caso, quando você vender dólares ao revendedor, receberá apenas 1.2584 francos suíços por cada dólar vendido.
P: Se um especulador compra um spread de EUR / USD quando o spread é de 1.1020 / 24 e imediatamente o vende de volta para o revendedor no mesmo spread, qual será o resultado final?
C. Nenhum ganho ou perda.
D. Não há informações suficientes no problema para responder a pergunta.
A resposta correta é B.
P: Quando o revendedor cota um spread, o revendedor está tentando comprar pelo preço baixo e vender pelo preço alto. Se um especulador entrar nesse spread, ela terá comprado a moeda em 110,24 e quando ela vender a moeda de volta, ela a terá vendido por 110,20, dando-lhe uma perda imediata de quatro pontos. Um especulador com US $ 500.000 quer comprar dólares canadenses quando o spread for 1.1957 / 62. A posição é compensada quando o spread é 1.1862 / 66. Qual será o resultado?
A resposta correta é C.
Nesse caso, nosso especulador vendia dólares americanos e recebia dólares canadenses. Como resultado, o especulador recebeu 1,1957 dólares canadenses por cada dólar americano (o preço da oferta ou o preço pelo qual o comerciante estaria disposto a vender dólares canadenses por dólares americanos). O especulador recebeu 597.850 dólares canadenses (1.1957 X 500.000). Subsequentemente, o valor do dólar americano depreciou em relação ao dólar canadense. O especulador comprou US $ 500.000 e vendeu US $ 1.1866 (o negociante pede preço) e pagou 593.300 dólares canadenses. O especulador ainda tinha 4.550 dólares canadenses, o que representa seu lucro. No entanto, antes de poder responder à pergunta, você deve converter dólares canadenses em dólares americanos.
Para resolver este problema, você precisa descobrir quantos dólares americanos são necessários para comprar 4.550 dólares canadenses. Quando o especulador reverteu a longa posição do dólar canadense, ele levou 1,1866 dólares canadenses para comprar um dólar americano; Assim, para encontrar seu lucro, o especulador pode simplesmente dividir o lucro em dólares canadenses (4.550 canadenses) em 1,1866 dólares canadenses por dólar americano. O resultado é $ 3.834 dólares americanos.
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