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P & A: negociação da declaração do FOMC desta semana.

Você acredita que estamos na última declaração do ano do FOMC? Amanhã, às 19 horas, veremos se o Fed vai realizar o tão esperado aumento de terceira taxa para o ano.

Mas primeiro, vamos responder a algumas das perguntas mais comuns sobre o lançamento e ver se você pode fazer com que os pips negociem o evento:

O que é isso que eu ouço sobre um aumento da taxa do Fed em dezembro?

Em dezembro de 2015, o Fed fez uma "decolagem" histórica e aumentou suas taxas de juros pela primeira vez em uma década. As taxas de juros foram empurradas de abaixo de 0,25% para um intervalo de 0,25% a 0,50%.

Janet Yellen e sua equipe fizeram um encore em dezembro de 2016, quando aumentaram suas taxas para 0,50% - 0,75%. A questão é que o “ponto de plotagem” do release mostrou que muitos membros são a favor de TRÊS aumentos de taxa em 2017. Fale sobre intensificar o jogo deles!

Avançando para hoje, onde as taxas de juros do Fed estão em torno de 1,00% - 1,25% depois que o banco central puxou o gatilho em março e junho. E assim como Pipcrawler esperou na fila para a última parcela de O Poderoso Chefão em 1990, os comerciantes forex agora estão esperando para ver se o Fed vai andar na conversa com um terceiro aumento de taxa.

Quanta certeza devo ter sobre uma subida de taxa esta semana?

Com certeza. Como você pode ver no gráfico abaixo, os analistas foram vendidos em uma terceira alta desde a declaração do FOMC de setembro, onde os membros do conselho compartilhavam sua confiança de que os fatores que amortecem a inflação são "transitórios" o suficiente para manter o lote inalterado praticamente inalterado. .

Fonte: Ferramenta FedWatch do CME Group.

Cerca de 87,6% dos geeks do mercado acreditam agora que o Fed aumentaria seu alcance para 1,25% - 1,50%, enquanto 12,4% acham que o Fed aumentaria as taxas para 1,50% - 1,75%. Neste ponto, NÃO elevar as taxas teria um impacto mais pronunciado do que uma subida de taxa real!

Os membros do Fed também não parecem interessados ​​em esmagar as especulações sobre aumento de taxa. Na ata da reunião de novembro, os membros do Fed comunicaram que a economia está "subindo a uma taxa sólida" apesar das interrupções do furacão e que as perturbações relacionadas a tempestades "não devem alterar materialmente" a economia no médio prazo.

E enquanto "alguns" membros estavam preocupados sobre como a inflação baixa "temporária" realmente é, "vários outros" membros permaneceram confiantes de que a inflação eventualmente estouraria alta o suficiente para garantir "reafirmação adicional" no curto prazo.

Como o dólar poderia reagir?

Em 2015, muitos comerciantes já esperavam o histórico aumento da taxa do Fed. No entanto, eles não esperavam o aumento extra de previsões de crescimento mais altas e a confiança surpreendentemente agressiva de Yellen na economia dos EUA.

Os preços das ações nos EUA decolaram como resultado, mas o dólar só marcou pontos de participação. Um possível motivo é que os traders do mercado de câmbio já haviam avaliado o preço da mudança e que não estão dispostos a carregar suas posições perto do final do ano.

Vimos a mesma coisa em dezembro de 2016, quando todos e sua mãe esperavam uma subida das taxas, mas foram surpreendidos por uma votação anônima, pelas previsões melhoradas do PIB e por um gráfico mais pontiagudo. Desta vez, o dólar saltou do tabuleiro e não olhou para o resto da semana.

Se há alguma coisa que devemos aprender sobre os dois últimos aumentos de taxa de dezembro, é que não é sobre a alta da taxa de preço. O que me leva à nossa próxima pergunta ...

Quais outros fatores podem afetar a ação do preço do dólar?

Em suma, os investidores estarão procurando pistas de quão agressivo seria o aperto do Fed no futuro. Aqui estão alguns fatores:

Gráfico "Gráfico de pontos".

Para iniciantes, você deve saber que o "gráfico de pontos" do Fed é um visual útil que sugere o viés aproximado de taxa de juros dos membros votantes para os próximos anos.

Desde o seu lançamento em setembro, os membros sugeriram que TRÊS aumentos de taxa provavelmente acontecerão no próximo ano, com o precificação de ferramenta do CME Group em outro aumento de taxa até março de 2018. Qualquer coisa mais agressiva do que isso provavelmente elevará o dólar.

Mudanças nas projeções econômicas.

Em dezembro, as revisões ascendentes do Fed para suas projeções de crescimento e emprego forneceram um pouco mais de impulso à reação de alta do dólar.

Em sua reunião de setembro, o Fed já elevou sua projeção para o PIB de 2017 de 2,2% para 2,4%, enquanto o crescimento de 2018 permaneceu em 2,1% e 2019, de 1,9% para 2,0%.

Enquanto isso, o desemprego deverá atingir 4,3% em 2017, antes de cair para 4,1% em 2018 e 2019, enquanto a inflação básica do PCE deverá subir 1,5% em 2017, crescer 1,9% em 2018 e subir para 2,0% em 2019. Como nos aumentos anteriores das taxas de dezembro, qualquer nova atualização dos números poderia desencadear uma nova rodada de compras de dólares.

Vieses futuros dos membros.

Os membros do FOMC poderiam ser claros como o dia com seus preconceitos e os participantes do mercado ainda poderiam ignorar suas declarações. Veja, entre a aposentadoria de Dudley, a saída de Yellen, a subida ao poder de Powell e a entrada dos nomeados de Trump, o conselho do FOMC terá uma paisagem muito diferente no ano que vem.

Acompanhe de perto os vieses dos novatos nos planos fiscais de Trump (leia-se: reformulação fiscal) e como isso pode afetar o plano de jogo do Fed daqui para frente. Ah, e tenha em mente que o Fed ainda está no processo de normalizar seus balanços, o que poderia desestimular ainda mais o Fed de ser tão agressivo com seu aperto no próximo ano.

Discurso fiscal de Trump.

A Casa Branca revelou que o POTUS fará um discurso na quarta-feira para comunicar seus planos de reformular o código tributário do país. E uma vez que está agendado para o MESMO DIA do aumento da taxa esperada pelo Fed, a ação do preço pode ser um problema.

3 Conclusões da Declaração do FOMC de novembro.

Olá, amigos estrangeiros! A declaração mais recente do FOMC não causou muitos fogos de artifício, mas havia algumas coisas importantes que você pode querer ter em mente quando a declaração do FOMC de dezembro finalmente chegar.

1. Membros do FOMC votaram para manter a política (novamente)

Como tem sido o caso de todo o ano até agora, o Fed decidiu manter o intervalo de metas para a taxa de fundos federais entre 0,25% e 0,50%. Isso significa que sete reuniões do FOMC já passaram por nós e só temos a reunião de dezembro que resta antes do final do ano, e ainda não há aumento da taxa do Fed.

O Fed reforçou a sua posição em apoio a um aumento da taxa, no entanto, dizendo que "o caso para um aumento na taxa de fundos federais continuou a se fortalecer." No entanto, o Fed "decidiu, por enquanto, aguardar mais Evidência de progresso contínuo em direção a seus objetivos. ”Em suma, o Fed ainda está em modo de esperar e ver, e tem sido assim desde que subiu as taxas em dezembro passado.

2. Um dissidente desistiu.

Apesar da afirmação hawkish do Fed sobre o caso de uma subida das taxas continuar a se fortalecer, os registros de votação parecem mostrar uma história diferente. Na declaração anterior do FOMC em setembro, havia três dissidentes que queriam um aumento de 25 bps na época, a saber: (1) Presidente do Fed de Kansas City, Esther L. George, (2) Presidente do Fed de Cleveland, Loretta J. Mester, e ( 3) Presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren. Desta vez, porém, Rosengren decidiu recuar e se juntar à maioria que queria manter as taxas estáveis.

3. Pontos de vista positivos gerais sobre a economia.

O Fed disse que os gastos das famílias, que são os principais impulsionadores da economia dos EUA, “aumentaram moderadamente”. Isso é um pouco menos agressivo em comparação à declaração anterior, segundo a qual os gastos das famílias “vêm crescendo fortemente”. repetiu seu lamento que "o investimento fixo nos negócios permaneceu fraco". Ainda assim, o Fed continua otimista de que "a atividade econômica se expandirá em um ritmo moderado".

Mercado de trabalho.

Apesar das leituras decepcionantes dos relatórios NFP de agosto e setembro, o Fed ainda concluiu que “os ganhos de emprego foram sólidos”, provavelmente porque as leituras dos relatórios NFP não ficaram abaixo do piso de 100K, que é o número de novos empregos por ano. mês necessário para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. O Fed observou que “a taxa de desemprego está pouco alterada nos últimos meses”, apesar do aumento “sólido” nos empregos. No entanto, o Fed ainda está otimista de que “as condições do mercado de trabalho vão se fortalecer um pouco mais”.

As declarações do Fed sobre a inflação são dignas de nota, particularmente a adição da frase de que a inflação "aumentou um pouco desde o início deste ano". O Fed ainda está desapontado que a inflação esteja "abaixo do objetivo de 2 porcento do Comitê".

Outra coisa digna de nota em relação à inflação é a omissão de que as partes sobre inflação devem permanecer “baixas no curto prazo, em parte devido a declínios anteriores nos preços da energia”.

Isso pode significar que o Fed espera que a inflação melhore mais rapidamente do que o esperado. Mas, novamente, o Fed fez um leve downgrade de suas projeções de inflação para este ano durante a declaração anterior do FOMC, então as declarações revisadas sobre a inflação podem estar por conta disso.

Projeções de setembro do FOMC (inflação)

Riscos para o Outlook.

O Fed repetiu sua declaração anterior de que “os riscos de curto prazo às perspectivas econômicas parecem mais ou menos equilibrados”. Os Fed reiteraram que “continua monitorando de perto os indicadores de inflação e a evolução econômica e financeira global”. Curiosamente, não houve menção a as eleições presidenciais dos EUA.

Pensamentos finais.

A declaração do FOMC de novembro foi geral e (possivelmente) um pouco mais hawkish do que a declaração anterior do FOMC, apesar de um dissidente ter decidido voltar à maioria. Heck, analistas de empresas como Bloomberg, Reuters, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal e CNBC, estão até dizendo que o Fed está se preparando para um possível aumento da taxa de dezembro.

O efeito da declaração do FOMC sobre as probabilidades de subida das taxas era um tanto complicado. Pouco depois de a declaração do FOMC ter sido divulgada, a probabilidade de um aumento da taxa subiu para uma distância impressionante de 80%. No entanto, a probabilidade de um aumento da taxa de dezembro caiu para 66,8%, abaixo da probabilidade do dia anterior de 68,4%, como você pode ver no gráfico abaixo. Se esta foi uma reação mais informada à declaração do FOMC ou devido ao mercado que ainda está enfrentando a possibilidade de uma presidência de Trump, não está muito claro, no entanto. A propósito, se você não tem ideia de como ler a ferramenta FedWatch do CME Group, ou não tem ideia do que se trata, você pode conferir meu guia rápido sobre isso aqui.

De qualquer forma, a ação do preço do Greenback pareceu refletir esse efeito vacilante nas probabilidades de aumento das taxas, já que os investidores estrangeiros tentaram primeiro comprar o Greenback apenas para despejá-lo cerca de 10 minutos depois, antes de comprar um pouco mais tarde e depois deslizando para baixo.

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E quanto a você? Você acha que a mais recente declaração do FOMC está nos preparando para um aumento da taxa de dezembro? Ou acha que o Fed não vai conseguir taxas de caminhada? Talvez dependa de quem seria o próximo presidente dos EUA, mesmo que o Fed não o admitisse? Compartilhe seus pensamentos votando na enquete abaixo!

Bônus: Descubra a diferença!

Como de costume, você não precisa fazer isso, pois eu já fiz isso para você, mas aqui está, caso você queira ver a declaração da imprensa real com as alterações destacadas. Observe que as palavras ou frases em vermelho são adições introduzidas na declaração de novembro, enquanto as que têm um aviso são da edição anterior de setembro.

As informações recebidas desde o encontro do Federal Open Market Committee em julho de setembro indicam que o mercado de trabalho continuou se fortalecendo e o crescimento da atividade econômica se recuperou do ritmo modesto observado no primeiro semestre deste ano. Embora a taxa de desemprego tenha mudado pouco nos últimos meses, os ganhos de emprego foram sólidos, em média. O gasto das famílias tem crescido fortemente, subindo moderadamente, mas o investimento fixo das empresas permaneceu fraco. A inflação continuou a subir um pouco desde o início deste ano, mas ainda está abaixo do objetivo de 2% no longo prazo do Comitê, refletindo em parte declínios anteriores nos preços de energia e nos preços das importações não energéticas. Medidas baseadas no mercado de compensação da inflação subiram, mas permanecem baixas; A maioria das medidas baseadas em pesquisas de expectativas de inflação de longo prazo estão pouco alteradas nos últimos meses.

Em consonância com o seu mandato estatutário, o Comité procura promover o emprego máximo e a estabilidade de preços. O Comitê espera que, com ajustes graduais na orientação da política monetária, a atividade econômica se expanda a um ritmo moderado e as condições do mercado de trabalho se fortaleçam um pouco mais. Espera-se que a inflação permaneça baixa no curto prazo, em parte devido a declínios anteriores nos preços de energia, mas aumente para 2% no médio prazo, à medida que os efeitos transitórios das quedas nos preços de energia e importação se dissipem e o mercado de trabalho se fortaleça ainda mais. . Os riscos de curto prazo para as perspectivas econômicas parecem mais ou menos equilibrados. O Comitê continua acompanhando de perto os indicadores de inflação e a evolução econômica e financeira global.

Neste contexto, o Comitê decidiu manter o intervalo de metas para a taxa de fundos federais em 1/4 a 1/2 por cento. O Comitê julga que o argumento para um aumento na taxa de fundos federais foi fortalecido e continuou a se fortalecer, mas decidiu, por enquanto, esperar por mais evidências de progresso contínuo em direção aos seus objetivos. A postura da política monetária permanece acomodatícia, apoiando, assim, melhorias adicionais nas condições do mercado de trabalho e um retorno à inflação de 2%.

Ao determinar o momento e o tamanho dos ajustes futuros para a meta da taxa dos fundos federais, o Comitê avaliará as condições econômicas realizadas e esperadas em relação aos seus objetivos de emprego máximo e inflação de 2%. Essa avaliação levará em conta uma ampla gama de informações, incluindo medidas das condições do mercado de trabalho, indicadores de pressões inflacionárias e expectativas de inflação e leituras sobre desenvolvimentos financeiros e internacionais. Em vista do atual déficit de inflação de 2%, o Comitê acompanhará cuidadosamente o progresso real e esperado em direção à sua meta de inflação. O Comitê espera que as condições econômicas evoluam de uma maneira que garanta apenas aumentos graduais na taxa dos fundos federais; É provável que a taxa de fundos federais permaneça, por algum tempo, abaixo dos níveis que devem prevalecer no longo prazo. No entanto, o caminho real da taxa de fundos federais dependerá das perspectivas econômicas, conforme informado pelos dados recebidos.

O Comitê mantém sua política de reinvestimento de pagamentos de principal de suas dívidas de agências e de títulos lastreados em hipotecas de agências em títulos lastreados em hipotecas de agências e de rolagem de títulos do Tesouro vencedores em leilão, e prevê fazê-lo até a normalização do nível de a taxa de fundos federais está bem encaminhada. Essa política, ao manter as posses do Comitê de títulos de longo prazo em níveis consideráveis, deve ajudar a manter condições financeiras acomodatícias.

As votações para a ação de política monetária do FOMC foram: Janet L. Yellen, Presidente; William C. Dudley, vice-presidente; Lael Brainard; James Bullard; Stanley Fischer; Jerome H. Powell; Eric Rosengren; e Daniel K. Tarullo. As votações contra a ação foram: Esther L. George e Loretta J. Mester, e Eric Rosengren, cada um dos quais preferiu nesta reunião elevar a faixa alvo para a taxa de fundos federais para 1/2 a 3/4 por cento.

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Declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC).

Investir - O Federal Reserve elevou as taxas de juros em 0,25 ponto na quarta-feira, sua primeira alta de juros este ano, em uma decisão que foi amplamente antecipada pelos mercados. O Federal Open Market.

Investir - Aqui estão as cinco principais coisas que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 21 de março: 1. Decisão da Taxa do Fed, Powell Conferência de Imprensa em Foco O Federal Reserve é amplamente.

Investimento - O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas no final de sua reunião de política de dois dias na quarta-feira, mantendo-as entre 1,25% e 1,50%. O Federal Reserve sinalizou.

O ex-senador norte-americano Augustus Hawkins morreu em novembro de 2007. Pode parecer supersticioso impor significado ao cronograma, mas talvez a única maneira que não seria se ele tivesse passado exatamente em agosto.

A reunião de política monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia foi em grande parte um não evento, uma vez que foi parcialmente ofuscada pelo anúncio do Fed de aumentar as taxas de juros. A reunião do banco central.

Os mercados acionários dos EUA se recuperaram fortemente ontem, já que os temores de uma guerra comercial entre os EUA e a China recuaram com os principais participantes, alertando que as negociações do mercado já estão em andamento para chegar a um nível mais alto.

Discussão da Declaração do FOMC.

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A declaração completa da reunião de março de 2018 do FOMC.

Declaração de março de 2018 do FOMC.

As informações recebidas desde o encontro do Federal Open Market Committee em janeiro indicam que o mercado de trabalho continua se fortalecendo e que a atividade econômica vem subindo a uma taxa moderada. Os ganhos de emprego têm sido fortes nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Dados recentes sugerem que as taxas de crescimento dos gastos das famílias e do investimento fixo das empresas foram moderadas em relação às suas fortes leituras no quarto trimestre. Em uma base de 12 meses, tanto a inflação global quanto a inflação para outros itens além de alimentos e energia continuaram abaixo de 2%. As medidas de inflação baseadas no mercado aumentaram nos últimos meses, mas continuam baixas; medidas baseadas em pesquisas de expectativas de inflação de longo prazo são pouco alteradas, no balanço.

Em consonância com o seu mandato estatutário, o Comité procura promover o emprego máximo e a estabilidade de preços. A perspectiva econômica se fortaleceu nos últimos meses. O Comitê espera que, com novos ajustes graduais na política monetária, a atividade econômica se expanda a um ritmo moderado no médio prazo e as condições do mercado de trabalho continuem fortes. A inflação em uma base de 12 meses deverá subir nos próximos meses e se estabilizar em torno do objetivo de 2% do Comitê no médio prazo. Os riscos de curto prazo para as perspectivas econômicas parecem mais ou menos equilibrados, mas o Comitê está monitorando de perto a evolução da inflação.

Tendo em vista as condições do mercado de trabalho e a inflação realizadas e esperadas, o Comitê decidiu elevar a meta da taxa de juros para 1-1 / 2 a 1-3 / 4 por cento. A postura da política monetária permanece acomodatícia, apoiando assim as fortes condições do mercado de trabalho e um retorno sustentado à inflação de 2%.

Ao determinar o momento e o tamanho dos ajustes futuros para a meta da taxa dos fundos federais, o Comitê avaliará as condições econômicas realizadas e esperadas em relação aos seus objetivos de emprego máximo e inflação de 2%. Essa avaliação levará em conta uma ampla gama de informações, incluindo medidas das condições do mercado de trabalho, indicadores de pressões inflacionárias e expectativas de inflação e leituras sobre desenvolvimentos financeiros e internacionais. O Comitê acompanhará cuidadosamente a evolução da inflação real e esperada em relação à sua meta de inflação simétrica. O Comitê espera que as condições econômicas evoluam de uma maneira que garanta mais aumentos graduais na taxa dos fundos federais; É provável que a taxa de fundos federais permaneça, por algum tempo, abaixo dos níveis que devem prevalecer no longo prazo. No entanto, o caminho real da taxa de fundos federais dependerá das perspectivas econômicas, conforme informado pelos dados recebidos.

As votações para a ação de política monetária do FOMC foram Jerome H. Powell, Presidente; William C. Dudley, vice-presidente; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Lael Brainard; Loretta J. Mester; Randal K. Quarles; e John C. Williams.